TLTW 월배당 ETF, 연배당률 20%

요즘 미국 월배당 ETF의 인기가 좋습니다. 주가의 차익보다는 높은 배당을 받는데 높은 점수를 주는 투자자들이 늘고 있습니다. 그중에서 TLTW ETF도 최근 인기가 상승하고 있습니다.

TLTW ETF는 미국 20년 이상 장기채에 투자를 하는데, 여기에 커버드콜을 더해서 만든 ETF이며 연 배당률은 20%입니다.

 

 

 

 

TLTW ETF는 TLT와 동일하게 미국 장기채권에 투자하지만, 커버드콜 전략을 활용하여 고배당을 심지어 월배당으로 지급한다는 점에서 현금흐름에 관심 있는 투자자들에게 주목받고 있습니다. 채권형 ETF로서 금리가 완만하게 하락하거나 보합세를 보일 때 유리합니다.

 

 

 

 

TLTW ETF 개요

 

TLTW는 iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF로, TLT ETF를 보유하면서 커버드콜 전략을 구사하여 옵션 프리미엄을 통해 수익 창출을 목표로 하는 펀드입니다.

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TLTW는 상장된 지 얼마 되지 않은 신설 ETF로 작년 8월 18일에 거래가 시작되었습니다. 그래서 거래 규모(AUM)도 작은 편입니다. $590.14M입니다. 블랙록에서 발행한 ETF입니다. 운용수수료는 0.35%로 다소 높은 편입니다. 커버드콜 전략은 옵션 매매가 빈번하기 때문에 운용 시 비용이 많이 수반되는 편입니다.

 

 

 

 

최근 미국의 기준금리가 크게 변동이 없을 것이라는 전망에 채권가격은 횡보할 것이고 배당을 높게 주고 있으니 월에 높은 배당을 노리고 매수하는 투자자가 상당히 많습니다. 주가 매매차익은 생각하지 않는게 좋습니다.

• 운용사: 블랙록(Blackrock)
• 수수료: 0.35%
• 출시일: 2022년 8월 18일

 

 

 

TLTW ETF배당 및 배당일

 

iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF를 보유하면서 1개월 만기 커버드콜 옵션을 매도해서 수익을 창출합니다. 따라서 월간으로 커버드콜 옵션을 매도함으로써 전통적인 국채 ETF보다 배당을 높여 종합적인 수익을 더 높입니다.

 

 

 

배당락일	배당지급일	금액(달러)	주기
2023.09.05	2023.09.11	0.33	매월
2023.08.02	2023.08.08	0.197	매월
2023.07.05	2023.07.11	0.54	매월
2023.06.02	2023.06.08	0.351	매월
2023.05.02	2023.05.08	0.531	매월
2023.04.04	2023.04.10	0.648	매월
2023.03.02	2023.03.08	0.309	매월
2023.02.02	2023.02.08	0.465	매월

 

최근 7월에 지급된 배당금 0.54달러를 감안하면 배당률은 약 20%로 고배당 ETF입니다.

TLTW는 배당을 2023년 평균 12.06%를 주고 있습니다. 매달 받는 배당이 최대의 장점이라고 할 수 있습니다.

채권, 예금, 적금 등 아무리 찾아도 평균 12%를 주는 상품은 없습니다.

 

 

TLTW ETF 주가

 

 

 

2022년 8월 출시 이후에 주가 흐름을 보면 바닥이라는 것이 눈이 보입니다. 지금이 52주 최저가 수준입니다. TLT도 올해 들어서 최저가 수준으로 더 이상 금리가 상승하지 않는다고 했을 때 지금이 기회일 수 있습니다.

큰 주가의 흐름은 횡보하고 있으며 그 하단에 위치하고 있습니다.

그러나 TLTW 주가에 반응하기보다는 배당에 집중해야 합니다. 시세차익보다는 배당이 주 임무인 ETF입니다.

TLTW는 금리가 완만하게 하락하거나 보합세를 보일 때 유리합니다.

 

 

TLTW ETF주의할 점

 

1. 공식홈페이지에서도 운영하고 있는 사람들에 대해 공개를 안 하는 듯합니다.

그렇다면 운영하는 사람이 누구인지는 모르지만 이 전문가가 운영을 잘 못한다면 배당이 크게 삭감될 수 있습니다.

액티브 ETF의 가장 큰 단점입니다. 매달 평균 12% 정도 배당이 들어오지 못할 수 있습니다.

 

 

2. 커버드콜을 사용하는 ETF의 공통적인 단점으로 주가의 상상폭이 제한되어 있다는 점입니다.

따라서 채권의 가격이 상승하면 TLT보다 상승폭을 많이 가져가지 못할 것입니다. 금리가 완만하게 하락하거나 보합세를 보일 때 유리합니다.

 

 

 

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